Торговля на фондовом рынке для начинающих

Торговля акциями для начинающих: советы по трейдингу

Привет всем, кто читает данную статью! Продолжаем знакомство с инвестированием на фондовом рынке, начало которому было положено во вчерашней статье на тему “Инвестирование в акции”.

Сегодня будут даны рекомендации по подбору акций для инвестиционного портфеля: какие из них выбирать, а какие оставить другим. После её прочтения вы поймёте, как происходит торговля акциями для начинающих инвесторов и трейдеров.

С аперетивами закончили, переходим к основным блюдам!

Мой алгоритм торговли

1. Отбираем акции. Составляем прогноз для 6-15 эмитентов;
2. Технический анализ. Выставление уровней по каждой из отобранных акций;
3. Наблюдаем, что происходит с ценой, когда она приближается к заданным уровням.

Отбор акций

Для выбора акций я использую сайт investing.com. Выбираем режим котировок — акции — Америка. Далее кликаем на нужный индекс и выбираем изменение %. Тем самым мы сможем увидеть акции, которые сильнее всего упали. Отбор делаем из индексов:

• S&P500 (менее волатильные акции);
• Nasdaq composite (более волатильные).

Просмотр в режиме «статистика» позволит увидеть изменения за неделю/месяц/финансовый квартал/год. Не забывайте обращать внимание на объём: чем он выше, тем больше интерес к акции. Рассматривайте показатель от 300к, в среднем — 1 миллион.

Режим котировки:

В режиме статистики:

Смотрим общий тренд за год. Не рассматривайте акции, если цена на них постоянно падает. Это может указывать на наличие проблем у компании, и не факт, что рост начнётся. Если вы ищете, какие акции выгодно купить прямо сейчас, обходите такие стороной.

Приведу примеры эмитентов, котировки которых непрерывно падают в течение года:

Смотрим на ритм изменения цены. Я работаю в основном с позициям лонг, так что тренд должен быть восходящий или колебающийся. Лучший вариант — график в виде пилы. Примеры хороших акций, которые находятся в моём портфеле, и с которыми я уже провел более 10 операций купли продажи:

Ищем наиболее полную информацию о компании. Что нас интересует:

• Сколько стоит компания? Рассматриваем варианты от 400 млн до 10 млрд. Чем больше этот показатель, тем выше надёжность и ниже волатильность. Если вы новичок, не смотрите на варианты с капитализацией ниже 200 миллионов $;
• Объём торгов. Хорошим показателем считается 1 млн бумаг/день. Чем выше это число, тем более высок интерес к бумаге и наоборот;
• Цена акции. В основном, указывает на капитализацию. Показатель у маленьких компаний — менее 3$. Среднее значение цены у компаний, с которым я работаю, 50$.

Для получения информации по конкретной компании, введите её название в форму поиска вверху.

Пример ликвидной компании — всем известная SONY:

Акции, которые обладают сильной волатильностью, то есть, с сильно колеблющейся в течение дня стоимостью, можно продавать/покупать несколько раз в день. Чаще всего, это акции из секторов энергетики, сырьевая отрасль, здравоохранение, технологии.

Формирование портфеля на сайте investing.com

В течение примерно месяца, а возможно и раньше, с момента начала активной торговли, вы «набьёте руку», и у вас сформируется портфель из «любимых» акций. Рекомендую зарегистрироваться на сайте investing.com, и там вести свой портфель акций. Формируйте портфели по секторам экономики:

• Энергетика и сырьё — акции, которые зависят от стоимости нефти. Для удобства можете во главу этого списка добавить фьючерс нефти марки BRENT, чтобы оценивать поведение акций из своего портфеля;
• Здравоохранение — в первых строках должен быть индекс NASDAQ Biotechnology (NBI), демонстрирующий общее направление сектора;
• Сектор ликвидных перспективных акций, которые вы планируете приобрести или часто покупаемые и продаваемые вами.

На каждый день я делаю прогноз для 6-15 позиций, покупаю из которых только 1-3. Имейте в виду, что выбрать акции, которые вы 100% приобретёте, до начала торгов невозможно. Рынок стремительно меняется, выходят новости, происходят теракты на нефтяных скважинах, официальные лица выступают с отчётами по инфляции и безработице.

Действия после открытия рынка

• Просматриваем список уже купленных акций. Покупать что-либо в первые 30 минут я не советую: цены нестабильны, направление движения тренда пока не ясно. Исключением являются ситуации, когда вы полностью уверены, что данный сектор пойдёт вверх. Например, если растёт цена на нефть, можно покупать намеченные для себя ранее позиции из сектора энергетики;
• Если акции из списка прогноза моментально выросли на 4-7%, смысла их брать нет. Нам не нужны переплаты. Ждите, когда они пойдут вниз, чтобы затем выполнить оценку, сколько можно будет заработать на этих позициях.

Цель, к достижению которой нужно стремится по моему плану работы — увеличение количества акций в портфеле.

Это делается для того, чтобы каждый день продавать 1-3 позиции с прибылью. На освободившиеся средства снова происходит купля продажа акций.

Правила работы

1. Самый главный для нас показатель — оборот. Мы не занимаемся дейтрейдингом, позицию можно держать открытой и неделю, и месяц.
2. Старайтесь не продавать акции ниже цены покупки. Цена снижается? Ждите подорожания.

   Исключением является ситуация, когда цена очень долго не идёт вверх. Старайтесь в таком случае продать позицию на уровне, ближайшем к уровню покупки и приобрести более удачный вариант на освободившиеся средства.

3. Принцип достаточной прибыли.

   Найдите оптимальный для себя уровень (2-5%) и закрывайте сделки при его достижении.

Технический анализ

После процедуры отбора потенциальных акций нужно найти оптимальный момент для покупки, чтобы не переплатить и взять максимальный для нынешней ситуации профит. Приведу пример из собственного опыта.

На графике обозначил уровни поддержки и сопротивления. Вход был осуществлён на уровне 2.8, выход — 2.95. Всего было куплено 340 акций, продажа акции на бирже была сделана спустя 3 дня после покупки.

Работа с уровнями

Критические точки на графике являются самыми сильными уровнями. Именно возле них ведётся основная борьба, так как большинство трейдеров смотрят на одни и те же точки, решая, где купить акции. Есть несколько вариантов движения тренда: отбой от уровня, пробой уровня, ложный пробой. Следите за запасом хода до следующего уровня.

Если стоимость акции значительно изменилась в любом направлении и не откатывается, значит, мы увидим продолжение тренда. Чтобы вникнуть в эту тему более глубоко, рекомендую прочитать на моём блоге 4 статьи, посвящённые техническому анализу:

Используйте метод трёх скользящих (200-дневную, 50-дневную, 20-дневную) для понимания того, как ведёт себя рынок: идёт выше или ниже. Лично я при работе на бирже NYSE использую индикаторы volume, MACD histogram в дополнение к уровням.

Как понять, с какой стороны ожидать пробоя?

• Прочертить уровни;
• Определить направление движения позиции;
• Найти оптимальную точку входа.

Основная наша цель — научиться видеть тенденции рынка, и какое примерно количество покупателей и продавцов на данный момент.

Обязательно ведите учёт личных финансовых вложений в акции.

Период отчетов

• Не покупайте акции перед планируемой датой публикации квартального отчёта компании. После его выхода позиция может как сильно подняться (до 10%), так и ещё сильнее просесть (до 30%);
• Часто после отчёта котировки падают на 5-30%, хотя отчёт был положительный (доходы совпали с прогнозируемыми). О чём это говорит? О спекуляциях на рынке, возможно крупный игрок зафиксировал прибыль, хотя компания в полном порядке.Цену сознательно уронили, чтобы совершить массовую закупку ликвидных акций подешевле. После этого локального падения стараемся дождаться «дна», затем начнётся рост на 0,5-1%. Это и будет наше время для покупки.

Советы по трейдингу

1. Сформируйте личную модель работы, научитесь грамотно оценивать точки входа и выхода;
2. Тенденцию рынков задают ведущие индексы и фьючерсы (я уже говорил о нефти);
3. Торговля идёт от уровня к уровню;
4. Первый час после открытия торгов очень часто происходят пробои;
5. Для теханализа используйте таймфреймы 5-15-1 час-1 день;
6. Если объёмы торговли акции падают, к бумаге не проявляют интереса;
7. Взять 60% от тренда — средний нормальный показатель трейдера;
8. Иногда можно покупать и сильно подорожавшие акции, если видите, что цена ещё далеко не на максимуме. Торговля на рынке ценных бумаг не терпит шаблонного мышления, будьте готовы проявить свою оригинальность!

Позиции шорт

Мой алгоритм работы заточен под позиции, покупаемые в лонг, то есть, на длинные позиции с расчётом на то, что прибыль будет получена в результате роста акций. Но не стоит забывать и о том, что инвестирование в ценные бумаги можно вести на позициях шорт.

Ситуации, в которых можно торговать в шорт

• Мировое событие, после которого велика вероятность падения рынков акций. В качестве примера можно привести дату 23.06.2016, когда прошёл референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе, известный как Брексит.Все рынки после 2 торговых дней пошли на спад. На европейских рынках практически все сектора упали на 20-30%: самые впечатляющий провал был в финансовом секторе. Рост же случился в «золотом» секторе, так как в случае нестабильных ситуаций многие осуществляют хеджирование в драгметаллах. Падение на рынка США было менее значительным (на 7-10%), но факт остаётся фактом. В таких ситуациях можно и нужно быть в тренде и работать на падение. 2 дня рынок падал, и в свой карман можно было унести 5-10% практически в любом секторе. Через 3-5 дней произошло полное восстановление рынка, и об этом референдуме уже никто не вспоминал;
• Падение цен на нефть. В этом случае торгуйте в шорт на акциях в секторе энергетики. Нефть тянет за собой практически все сектора в том направлении, в котором идёт сама, но самой зависимой от неё отраслью является, по понятным причинам, энергетика;
• Квартальные отчёты. Вероятность того, что после публикации отчётов акции компании, которые я рассматриваю в качестве претендентов на покупку, упадут, к вероятности роста, составляет, по моему опыту, 80/20. Новичкам использовать этот вариант я не советую, так как в этот момент в игру вступают большие, очень большие, игроки. Сначала они скидывают ранее купленные активы перед отчётом, чтобы снизить их стоимость. А потом? Правильно, сами же берут их, но уже гораздо дешевле;
• С использованием уровней сопротивления. Если вы заметили, что цена постоянно отбивается от конкретного уровня и не идёт дальше, покупайте на этом уровне. Фиксируйте профит, когда цена будет подходить к уровню поддержки. Оцените запас хода в процентном выражении до следующего уровня поддержки. Ищите уровни сопротивления у претендентов в ваш портфель, которые рассматривались для покупки в лонг. Когда вы закроете позицию лонг, вы сможете открыть позицию шорт, если действительно уверены в своём выборе.

В какие часы оптимальнее осуществлять торговлю на фондовом рынке?

Биржа открывается в 17:30 мск, торги заканчиваются в 00:00. Первые полчаса цены абсолютно непредсказуемы. Выжидайте стабилизации, когда вам станут понятны тенденции. Исключением являются случаи, когда вам требуется осуществить продажу. Вас устроили котировки спустя пару минут после открытия биржи? Продавайте тут же!

Выводы

В этой статье изложил свой небольшой опыт торговли на фондовой бирже. Надеюсь, указанная инструкция послужит для вас первым толчком к началу практической торговли американскими акциями, и вы сможете зарабатывать с помощью этого финансового инструмента, как многие другие.

 Кстати, есть книга написанная европейской пенсионеркой, в которой она описывает свою успешную торговли на фондовом рынке. Этот пример говорит нам о том, что инвестировать может каждый, а вот насколько успешно — зависит только от вас. На этой ноте заканчиваю данную статью. По всем вопросам пишите мне по указанным на блоге контактам.

Не забываем подписываться на обновления блога, до встречи!

в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Источник: https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/torgovlya-akciyami-dlya-novichkov/

Как начать торговать на бирже – подробная инструкция

Современные торговые биржи — важное звено рыночной экономики. Эти юридические лица выполняют роль посредников и регуляторов, обеспечивая стабильную работу различных финансовых инструментов.

Основным задачами бирж является организация и упорядочивание различных рынков (акции, валют, товары, ценные бумаги, металлы и пр.) для максимального упрощения торговых процессов, а также выравнивания баланса предложения и спроса. Кроме того, биржа осуществляет контроль над благонадёжностью участников, защищая как продавцов, так и покупателей от риска нарваться на мошенников.

Данная схема наглядно демонстрирует основной принцип работы бирж.

С чего начать изучение торговли на бирже — выбор поля деятельности

• Фондовые биржи. Основное направление их работы — операции с ценными бумагами. Среди них самыми популярными являются акции и облигации.
• Валютные биржи. На этих биржах происходит купля и продажа национальных валют. Основная цель — перераспределение валютных потоков между различными отраслями экономики и поддержание реального рыночного курса валют.
• Товарные биржи. Представляют собой подобие международного оптового рынка товаров, работающего по принципам свободной конкуренции. Здесь продаётся всё — от сырья для тяжёлой промышленности до пищевых товаров. Товарные биржи бывают как общими, так и узкоспециализированными.
• Рынок производных финансовых инструментов. Его основная деятельность — работа с фьючерсами, опционами и пр.

Несмотря на распространенное заблуждение о том, что покупать акции это сложно, это самое простое что может быть на бирже, и для новичка это намного легче валютного рынка Форекс.

Срочный рынок (контракты со сроком исполнения – опционы, фьючерсы) считается самым сложным инструментом на рынке. В основном именно здесь идет активная торговля фьючерсов на сырьевые товары, а также акции и валюты. Но в это отделение биржи потребует более высоких сумм для начинания и больше знаний, в противном случае вас будут преследовать огромные риски потерь.

Как начать торговать на бирже — обзор основных площадок

В настоящее время в мире действуют десятки крупных бирж, которые работают в самых разных направлениях. Однако, неопытному инвестору, который лишь начинает постигать азы, есть смысл сосредоточиться только на самых крупных из них.

NYSE

Крупнейшая биржевая площадка в мире и одновременно символ финансового могущества США. Торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже выгодно, поэтому она манит дельцов со всего мира.

В настоящее время в торгах на бирже участвует около 2800 компаний и в основной массе это «голубые фишки».

NYSE ревностно относится к своей репутации, поэтому к торговле здесь допускаются только надёжные и сильные акции.

NASDAQ

Тоже относится к числу самых привлекательных во всем мире бирж. Специализируется преимущественно на торговле акциями Hi-Tech предприятий. Как попасть сюда? Для этого необходимо отыскать локального брокера с выходом на NASDAQ.

Российская фондовая биржа

Конечно, гарантии порядочности участников здесь может и не так высоки, как на той же NYSE, зато разгуляться точно есть где. На Московской бирже совершаются операции с паями биржевых фондов, опционами, фьючерсами, валютой, ценными бумагами, драгоценными металлами и другими финансовыми инструментами.

Лондонская биржа

Начать торговать на Лондонской бирже — хорошая идея для инвестора, который уже кое-что смыслит в этой кухне и обладает финансами для выгодного вложения.

Популярность биржи среди профессиональных трейдеров обусловлена её особой законодательной защищённостью. Сюда  попадают только самые надёжные компании, которые предоставили регулятору весомые доказательства своей состоятельности.

Поэтому покупать на лондонской бирже акции для долгосрочного удержания будет очень неплохим решением.

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

Платформа Libertex принадлежит брокеру с более чем 20-летним стажем с регуляцией ЦБ РФ. Сама платформа находится под контролем европейских регуляторов CySEC и MiFID. Здесь вы найдете огромное количество акций и ETF фондов.

Брокер предлагает огромную базу активов, академию (программы обучения), постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу, к которой подключено большое количество индикаторов.

Минимальный депозит $200.

Официальный сайт: Libertex

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12 летний опыт работы, регуляция CySEC, инвестиционные фонды на рынке акций, готовые портфели и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. Минимальный депозит $500.

Официальный сайт: eToro

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций.

Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов со всего мира, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Официальный сайт: FinmaxFX

С какой суммы начинать торговать на бирже

Можно ли начать зарабатывать на биржах практически без вложений? Совсем без денег, конечно, не получится. Но хотя бы пара сотен долларов в кармане — это уже неплохое подспорье для первых вложений.

«Необязательно начинать с больших вкладов. Делайте маленькие шаги в течение жизни  и они приведут вас к успеху. Начинайте вкладывать хоть с $ 10 в месяц, а через год вы сможете инвестировать уже $ 50 в месяц. Это будет гораздо эффективнее, чем ждать годы, пока скопится большая сумма наличных денег!»

Такой совет даёт начинающим инвесторам Андреа Травиллиани — финансовый эксперт, специализирующийся на основах управления капиталом и микроинвестированию.

По её словам, неважно, с чего начать торговлю на фондовой бирже, главное — быть настойчивым и последовательным.

А учитывая, что все методы, продвигаемые этой целеустремлённой женщиной, были проверены ею лично во время превращения из скромного бухгалтера в успешную бизнесвумен, не доверять им нет никаких причин.

Если вам кажется что $50 это нереально мало, то для примера, акции Газпрома стоят в пределах 2-х долларов, акции Coca-Cola в пределах $45, кроме таких известных компаний есть еще тысячи менее дорогих акций также известных миру компаний.

Рабочие советы от профессионалов

Для большинства людей торговля на биржах может показаться запутанным и сложным делом. Но не всё так страшно, как кажется на первый взгляд. Многоопытные «гуру» финансового рыка охотно делятся с новичками своим опытом и если принимать их советы не как очередную прописную истину, а как ценный совет — это действительно сработает.

Всегда нужно знать, во что вкладываешь. Этой стратегии всю жизнь следовал знаменитый инвестор Питер Линч и, скорее всего, именно она помогла сколотить ему миллиарды долларов. Если не разбираешься сам, не стоит слепо доверять нанятым помощникам — их некомпетентность тоже может обойтись очень дорого.

Диверсификация средств — всегда удачная идея.

Этому золотому правилу неуклонно следовал ещё один корифей биржевых торгов Майкл Стейнхардт. Имея на кармане 10 тыс. долларов, он успешно разделил их на 100 вкладов по 100 $ и вложил их в понравившиеся ему проекты. Спустя пару лет его капитал был равен уже $200000.

Помогла эта стратегия ему и в будущем, когда ему пришлось заплатить колоссальные штрафы в рамках одного судебного разбирательства. Оказавшись почти на нуле, он снова вложил  оставшиеся средства в акции разных компаний и быстро вернулся в высшую лигу, сколотив $500 млн.

Дисциплина — основа успеха. Именно это правило считает своим основным секретом успеха Уоррен Баффетт, сколотивший на биржах $72,5 миллиарда. По его мнению, умение твёрдо следовать к намеченной цели и противостоять соблазну необдуманных рисков — главное качество успешного инвестора.

Тратить меньше, чем зарабатывать. «Опытный инвестор всегда точно знает сколько и где он зарабатывает в месяц, чтобы тратить меньше. Капризы, влияние рекламы и привычек или давление со стороны окружающих не должны мешать чётко следовать инвестиционному плану и наращивать свой портфель вкладов».

Такой совет даёт новичкам, которые только начинают своё дело с нуля, Кевин Гальегос — в прошлом Национальный эксперт по финансам США, а ныне вице-президент Freedom Financial Network.

Рекомендованные для вас статьи:

Самый простой вариант для начинающего отечественного инвестора — брокеры Libertex или FxPro.

Основное преимущество работы с ними заключается в том, они зарегистрированы не в России, а в Евросоюзе, что даёт возможность инвестировать деньги через международные биржи, легально обходя возможные законодательные препятствия. Важно и то, что как сайты, так и рабочие инструменты полностью русифицированы.

Брокеры позволяет выйти на такие биржи как NASDAQ, NYSE, XETRA, MOEX, GLOBEX и EUREX (фьючерсы), Euronext, LSE, TSE, Сингапур, Мексику, Таиланд и другие мировые площадки. Минимальная сумма для открытия счета $200.

Как начать торговать на фондовой бирже по интернету? Весь процесс делится на несколько этапов:

• Этап 1 — создать аккаунт. Процесс регистрации проходит полностью дистанционно. Нужно только зайти на сайт, создать учётную запись и указать контактные данные.
• Этап 2 — открыть торговый счёт. Для этого нужно кликнуть на соответствующую кнопку в кабинете и выбрать тип торгового счета (Единый счет, форекс, и так далее). Торговый счёт привязывается к номеру мобильного телефона.
• Этап 3 — установить торговую платформу. Программа, позволяющая пользователю отслеживать изменения стоимости ценных бумаг, заключать сделки и анализировать ситуацию на рынке в режиме онлайн. Программа работает со всеми биржами, которые поддерживает брокер.
• Этап 4 — пополнить счёт. Сделать это можно любым удобным способом. Система поддерживает пополнение при помощи банковского перевода, банковских карт, а также всех популярных платёжных сервисов.
• Этап 5 — заключение сделок. Покупать акции очень просто — нужно только найти подходящие акции, указать количество штук и нажать кнопку «Купить».  Все комиссии включены в сумму сделки.

Одно из самых заметных достоинств  Libertex и FxPro — работа с большим количеством торговых бирж со всего мира. Поэтому с единого счета, можно работать с товарными рынками, ценными бумагами, акциями, фьючерсами, валютами и другими финансовыми инструментами.

Как начать торговать на бирже без брокера?

Выйти напрямую на фондовый рынок нельзя. По закону простые физические лица, неаккредитованные в клиринговой палате и не имеющие специальных лицензий, не могут напрямую торговать на российской фондовой бирже, то же касается и большинства других стран, а значит, понадобится найти брокера.

Говорить о том, как начатьторговать на бирже без брокера, особого смысла нет, так как для этого придется самому стать аккредитованным участником биржи, а это процесс долгий и недешевый, к тому же для торгов без кредитного плеча потребуются огромным суммы от 10 млн.

долларов и более, что доступно только квалифицированным инвесторам.

Честные инвестиции

• Долгосрочный инвестор. Деньги вкладываются в акции перспективных компаний минимум на один год. Такому инвестору нужно опираться на фундаментальный анализ, а также учитывать темпы изменения экономики в целом и в зависимости от локальных особенностей. Основа прогнозирования — недельные и месячные графики.
• Среднесрочный инвестор. Акции покупаются на срок максимум до одного года. Основной инструмента анализа — дневные и недельные графики; технический и фундаментальный анализ.
• Краткосрочный инвестор. Бумаги удерживаются максимум нескольких недель. Основной инструмент анализа — часовые и дневные интервалы.

Спекуляции

Спекулянт отличается от инвестора тем, что удерживает акции минимальное количество времени, ориентируясь в основном на движения цены. Основной инструмент аналитики — технический анализ.

• Скальпер. Использует разницу между ценами продажи и покупки. Приобретая акции по цене спроса, он сразу же перепродаёт их по цене предложения.
• Свинг-трейдер. Может удерживать открытые позиции максимум несколько дней. В данном случае прибыль извлекается из рыночных колебаний. Основной инструмент аналитики — пятиминутные и часовые графики, а основной предмет торгов — ликвидные бумаги, которые могут быть быстро обращены в живые деньги.
• Дей-трейдер. Этот тип инвестора торгует только в пределах одного рабочего дня. Он улавливает колебания цены за несколько минут и предпочитает бумаги с высокой ликвидностью и изменчивостью цены. Основное преимущество торговли внутри дня (интрадей) состоит в том, что за короткий промежуток времени, в котором работает дей-трейдер, внешний фон не успевает оказать негативного влияния на открытую позицию.

Каким участником фондового рынка быть — решать только самому инвестору. Но лучше сперва набраться опыта, а уже потом перейти к более рискованным делам. Чтобы начать работать на бирже нужно выполнить инструкцию:

1. Подыскать надёжного брокера;
2. Выбрать торговую платформу;
3. Пополнить счёт;
4. Начать делать покупки.

Сегодня по интернету каждый может инвестировать в своё будущее на всех крупнейших биржах мира.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Источник: https://equity.today/kak-nachat-torgovat-na-birzhe.html

Как торговать на бирже с нуля. Советы для начинающих

Торговля на бирже из удела избранных превращается в способ инвестиций и заработка для всех желающих.

Развитие технологий способствует тому, что любой желающий из любого уголка мира может заниматься торговлей, не выходя из дома.

Но у любого новичка сразу же возникает масса вопросов — как торговать на бирже с нуля, как понимать термины биржи? Попытаемся дать несколько советов для начинающих трейдеров.

Первые шаги

Человек, решивший торговать на бирже похож на путника перед указательным камнем. Причем камень покрыт совершенно непонятными письменами. Потому первым шагом должно быть овладение знаниями о бирже. Сначала следует постичь теорию торговли, освоение терминологии биржевых торговцев.

Существует множество книг, которые написаны профессиональными трейдерами для новичков. Например, А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже», Э. Найман «Малая Энциклопедия Трейдера», Э.

Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта», Д. Швагер «Биржевые маги», М. Ковел «Черепахи-трейдеры», Б. Стинбарджер «Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия», Л.Коннорс и Л.

Рашки «Секреты биржевой торговли».

Еще один ресурс, причем совершенно бесплатный — специализированные интернет-ресурсы для трейдеров. Там можно почитать статьи о торговле, пройти азы подготовки трейдера, пообщаться с коллегами и узнать их истории успехов и поражений.

Если первый ликбез не отбил охоту торговать на бирже, дальше можно уже начинать вкладывать в свое образование деньги. Наиболее эффективным способом остаются дистанционные курсы по торговле на бирже. Таких курсов очень много, и тут главное не ошибиться в выборе.

Ведь заработок на знаниях привлекает многих, в том числе и непрофессионалов, которые не имеют практических навыков торгов. Потому следует сначала узнать, кто ведет обучение и стоит ли ему доверять. Трейдеры-профессионалы, такие, как А. Пурнов, А. Герчик, Д.

Краснов, имеют за плечами многолетний опыт торговли на биржах различных стран и разными инструментами. Они могут научить торговле и предостеречь от ошибок, которые могут совершить неофиты биржевой торговли.

Потому доверять можно только опытным трейдерам, имеющим реальные результаты.

Овладев теорией, пройдя подготовительные курсы, новичок уже имеет свое представление о торговле и готов к следующему шагу.

Что следует сделать далее?

Теперь начинающий трейдер должен ответить для себя на несколько вопросов, которые должны помочь ему определиться с торговлей и выбором биржи.

1. «Где я буду торговать?» — самый первый вопрос — это выбор биржи, где трейдер планирует работать. Сейчас можно торговать не только на отечественных биржах, а и в любой стране мира. Чаще всего выбор падает на российские, американские и европейские биржи. Некоторые, предпочитают экзотику в виде австралийских, азиатских или африканских бирж, но это большая редкость. Выбрать биржу следует исходя из подготовки трейдера — знания языков, доступ к информации, знания реалий страны, в которой планируется работать.
2. «Чем я буду торговать?» — торговать на биржах можно чем угодно — от зерна и хлопка до сложных деривативов. Агентство Bloomberg несколько лет назад уже транслировало данные по 2,5 млн продуктов. Потому выбор продукта крайне важен, чтобы не утонуть в этом океане. Лучше овладеть мастерством торгов одним продуктом, чем распылять силы и внимание на 10-20 объектов.
3. «С кем я буду работать?» — торговать на рынке самостоятельно на бирже трудно, а новичку просто невозможно. Для решения этой проблемы пользуются услугами брокеров — посредников между трейдером и биржей. Брокер выполняет заявки трейдера на бирже и представляет интересы трейдера на бирже. Выбор брокера крайне важен — от его профессионализма, сопровождения будет зависеть успех торговли. Немаловажен и вопрос комиссионных — у брокеров существует несколько вариантов тарифов и их следует изучать очень тщательно. Брокер так же решает вопрос с информационным сопровождением торговли.
4. «Что я хочу получить от торговли?» — кажется простой вопрос — все идут на биржу ради денег. Но на самом деле правильный ответ на этот вопрос укажет путь трейдера — хочет ли он эффективно вложить свои средства — это будет путь инвестора. Хочет ли он умножить свой капитал быстро и с риском — это будет путь торговца. Ответ так же подскажет какой тип торговли выбрать — краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный.

Это одни из немногих важных вопросов для трейдера. В процессе работы возникнет еще множество вопросов, но именно ответ на эти укажет путь, которым пойдет трейдер.

Чего следует избегать?

Путь биржевого трейдера довольно непрост и каждая ошибка на нем грозит финансовыми потерями. Совсем без потерь и ошибок не обойтись. Но уберечься от некоторых из них можно.

Вот несколько шагов, которые не нужно делать новичкам:

1. Спешить с реальной торговлей. Не нужно спешить и вкладывать сразу же свои деньги в торговлю. Если брокер предоставляет демо-счет, нужно поработать с ним не день-два, а месяц или даже больше. Не нужно спешить.
2. Выходить на Форекс. Интернет переполнен объявлениями от форекс-брокеров и форекс-трейдеров, которые сулят золотые горы. Между тем Форекс один из самых сложных рынков и новичку там придется очень тяжело. Начинать лучше с акций и облигаций. А Форекс оставить до лучших времен.
3. Начинать с позиционной торговли. Новичкам лучше начать с краткосрочных торгов — скальпинг или дейтрейдинг. Это непросто, но тут можно ограничиться техническим анализом.
4. Прекращать обучение. Никогда нельзя прекращать обучение. Учиться нужно всегда. Пособия и курсы есть не только для новичков, но и для опытных торговцев.
5. Поддаваться азарту. Опытные трейдеры советуют создать для себя правила торгов и поведения. Это особенно важно, когда трейдер начинает проигрывать и его накрывает азарт — нужно отыграться. Не нужно. Должен быть лимит на слив. Закрылись две-три сделки в минус — все, на сегодня торги закончились. Да и в целом, должен быть лимит на сделки, даже удачные. Трейдинг работа нервная и вероятность совершить ошибку после 10-15 сделок очень высока.
6. Доверять роботам. К торговому роботу стоит обращаться только когда будет хорошее понимание торговли и рынка. До этого момента, верить в такие программы не стоит.

Ошибок у трейдера все равно будет много. И без финансовых потерь не обойтись. Но все это решаемо, к этому надо быть готовым, и все ошибки и поражения анализировать и превращать в победы.

Путь трейдера не прост, но очень увлекателен. Любой новичок скоро станет мастером и уже сам сможет давать советы — как торговать на бирже с нуля.

Источник: https://fortrader.org/promo/kak-torgovat-na-birzhe-s-nulya-sovety-dlya-nachinayushhix.html

Торговля акциями для начинающих – Биржевые записки

Хочешь быть богатым – приумножай капитал при любой возможности. Это известное правило на практике бывает совсем непросто выполнить, особенно на первых порах. Открыть собственный бизнес, имея несколько тысяч долларов свободных средств, довольно проблематично – для хорошего старта, помимо идей и желания, требуется более крупная сумма.

Сегодня многие современные мужчины, трезво оценивающие свои возможности, всё больше начинают посматривать в сторону биржевых спекуляций – торговли акциями на фондовом рынке.

При наличии интернета и правильном подходе к делу, совсем необязательно инвестировать в своё предприятие.

Рынок ценных бумаг позволяет получать прибыль совместно с такими гигантами, как Apple, Microsoft, Coca-Cola или Google, купив небольшое количество их акций.

Такие вложения безопаснее, чем торговля сырьём, товарами или валютой на FOREX, потому что фондовый рынок более прогнозируем и очевиден, меньше подвержен влиянию политических факторов, и развивается вместе с трендами, которые есть в обществе. Например, популярность смартфонов и интернета за последние пару лет привели к росту стоимости акций Apple вдвое, а вложившие деньги в корпоративные бумаги Google смогли за это время утроить свой капитал.

Краткосрочные спекуляции на фондовом рынке ещё привлекательнее, но до последнего времени, плата за вход в этот бизнес была очень высока. Сегодня нет проблемы в том, чтобы начать торговать акциями, имея на счету лишь пару тысяч долларов. Но как обычно, у начинающих много сложностей, недопонимания и ошибок.

Не существует универсального рецепта для того, чтобы не испортить себе первое впечатление от трейдинга, сохранить и приумножить капитал и почувствовать вкус успеха. Существует 15 наиболее важных моментов для начинающих, которые хорошо известны опытным спекулянтам. Они придуманы не сегодня, проверены на опыте, вполне очевидны, но часто забываются в повседневной суете.

1. Правильная цель и отказ от иллюзий

В первую очередь начинающий трейдер, торгующий акциями на фондовом рынке, должен снять розовые очки – рынок не настолько добр и благодушен к новичкам, как часто о нём говорят.

Не нужно надеяться на особую, исключительную удачу и 1000% прибыли на дешёвых акциях.

Один раз в десятилетие бумаги маленькой и невзрачной компании могут вырасти вдвое, но почему эта сказка должна прийти именно к вам?

Хорошо известна статистика, что 97% трейдеров, торгующих недорогими акциями, терпят неудачу. Отказывая себе в работе с «голубыми фишками», таким как Apple, Microsoft или Google внутри дня новичок оставляет не более 3% шансов иметь долгосрочную прибыль. Рынок не любит несбыточных целей – лучше иметь одну десятую процента в день, чем не получить ничего за целый год.

2. Отказ от лишних теорий и методов

Не нужно углубляться в дебри и мудрить для того, чтобы иметь достаточно неплохую прибыль. Существует множество теорий, которые позволяют некоторым трейдерам успешно торговать. Но никто не гарантирует, что это подойдёт именно для вас, а изучить все не хватит и жизни.

мудрость и механизм получения дохода от спекуляций – умение использовать незначительное статистическое преимущество с максимальной отдачей.

Нельзя предсказать будущее, но можно попытаться совершать сделки чуточку лучше, чем подбрасывают монетку. Этого вполне достаточно, если риск намного меньше прибыли.

Используйте малое, чтобы получить желаемое. Именно так действуют самые лучшие спекулянты.

3. Постепенное и методичное обучение

Image of smart business people looking at their leader while he explaining something on whiteboard during seminar

Учится обязательно и делать это следует постоянно. Неверно пытаться узнать о рынке сразу много, тем более все – это невозможно.

Сперва осваивается терминология, потом постигаются азбучные истины. Это придаст уверенности и поможет в дальнейшем.

Знакомство с деталями требует определённого набора знаний, без которых невозможно перейти на следующий уровень – двигайтесь вперёд постепенно и методично.

4. Вымыслы о рынке и реальность

Существует бесчисленное множество мифов о фондовом рынке. Особенно преуспели в этом различные аналитики, которые 90% времени занимаются тем, что рассказывают о событиях, которые случаются лишь в 10% случаев. Человеческий ум так устроен, что находит прекрасное объяснение прекрасному прошлому, но не всегда осознает простую  очевидность.

Следует признать реальность – рынок всегда играет против трейдера и на нём точно исполняется только одно правило: максимальный возможный убыток равен сумме всех ваших средств. Это звучит пессимистично, но лучше трезво оценивать ситуацию, чем жить в иллюзиях и оказаться беззащитным.

5. Умение контролировать свои ожидания

Если прибыль на одну акцию составляет 50–75 центов – это очень хороший результат. Вполне вероятно, что стоящие всего доллар бумаги могут подорожать до десяти, но такое случается совсем нечасто. Зато ежедневно можно видеть изменение цены с 250 долларов, например, до 251 или даже намного больше. В процентном выражении это сравнительно мало, но и риск таких операций на порядок ниже.

Только оправданные ожидания и взвешенные риски достойны профессиональной торговли на фондовом рынке, все остальное – это пустые мечты.

6. Уважительное отношение к риску

Биржа немыслима без финансового риска – он является основой и одной из направляющих сил рынка ценных бумаг. Но отношение к возможным потерям должно полностью исключить азарт и быть уважительным – всегда нужно иметь возможность аварийного выхода.

Есть мнение, что стоповый ордер непременно защитит. Когда речь идёт об акциях, это может не сработать без достаточной ликвидности актива.

При падении цены требуются желающие купить, чтобы потери продавца были минимальными – нужно внимательно следить за объёмами, прежде чем начинать торговлю. Правило максимальных 5% от капитала также пока никто не отменял.

Известно, что 90% неудачников на бирже – это азартные игроки, относящиеся к риску без должного почтения.

7. Торговый план и домашнее задание

Внутри дня трейдерам доступны акции более 3 тысяч различных компаний. Это море информации, разбираться с которой в напряжённом ритме просто невозможно. Анализировать рынок следует до начала торговли, а не после потерь – это называется «домашним заданием». Умение подбирать заранее подходящие инструменты при помощи жёстких фильтров и строгих критериев – одно из условий успеха.

Важно не только решить, чем торговать, но и в каких объёмах. Как любой бизнес, работа с акциями на фондовой бирже требует планирования. Заранее определяется риск, уровень прибыли, стратегические и тактические цели. Очевидно, что иногда допустимы отклонения от торгового плана, но на протяжении недели, месяца, квартала и года он должен исполняться неукоснительно.

8. Торговый журнал

Психология большинства трейдеров такова, что мы склонны помнить успехи и забывать причины неудач – память всегда стремится избавиться от самого неприятного.

Но для анализа нужны факты, чтобы не повторять ошибок вновь и вновь. Ведите журнал, а если есть возможность – сохраняйте видеоролики своей внутридневной торговли.

Ценность таких записей невозможно переоценить, но понятной она станет лишь спустя некоторое время.

Кроме накопления истории и возможностей для анализа, трейдерский дневник является прекрасной защитой от необдуманных поступков на рынке. Он подобен живому свидетелю, наблюдающему за каждым шагом и оберегающему от излишней импульсивности.

9. Выбор торговой стратегии

Иногда кажется странным, но 99% торговых стратегий являются успешными и приносят неплохие деньги, а оставшийся процент всегда можно немного подкорректировать и довести до ума. Выбор подходящей системы – очень субъективное решение, зависящее от личных предпочтений, веры и психологии каждого конкретного трейдера.

Можно точно сказать, что для начинающего спекулянта подойдёт почти любая, даже самая простая стратегия торговли. Проблема не в выборе, а в строгом соблюдении правил, правильном контроле за рисками и терпении.

Торговля на бирже, во многом, является игрой вероятности и требует длительного времени для получения ожидаемого результата.

Частая смена тактик и постоянный поиск наилучшей лишают такой приятной возможности, как получение долгосрочной прибыли.

10. Демонстрационный и реальный аккаунты

Не нужно сразу начинать торговать на реальном счёте. Возможность использования безрискового аккаунта есть практически у всех брокеров. Если она недоступна, то имеет смысл выбрать более подходящего посредника на период обучения.

Используя учебный счёт, можно прекрасно тренировать мастерство, отлаживать торговую стратегию и проверять различные идеи. Но не следует слишком затягивать с переходом к реальной торговле – длительное отсутствие риска расхолаживает. Кроме того, психологическая тренировка – один из основных элементов становления трейдера. На учебном счете она просто невозможна.

11. Физическая культура и активность

Торговля на фондовом рынке – это не только прибыльный бизнес, очень увлекательное занятие, прекрасная возможность реализовать свой интеллектуальный потенциал, но и постоянный стресс. Нервное напряжение, постоянный адреналин и жесткая необходимость принимать важные решения в очень короткое время – все это является непростым испытанием даже для опытных спекулянтов.

Для того чтобы нейтрализовать действие тяжелой психологической нагрузки, нужна обязательная физическая активность.

Даже самый крепкий организм под действием стресса может превратиться в развалину через несколько лет, если не заниматься физической культурой.

Интересно, что губительный для малоподвижного человека, такой стресс для активного и спортивного – прекрасная тренировка, которая продлевает жизнь на десятилетия.

12. Инвестиции в себя

Ни одна компания в мире не принесёт столько прибыли, сколько могут дать инвестиции в личные знания и умения. Не нужно жалеть средств на образование, обучение и освоение новых торговых техник. Даже если все идёт прекрасно, нет предела совершенству.

Всегда ищите тех учителей, которые сами достигли в жизни реального успеха и берите их знания. Лишь 10% трейдеров на фондовом рынке получают действительно высокую постоянную прибыль – будьте в их числе, а не довольствуйтесь временной удачей.

В том случае, если успех к вам ещё не пришёл, образование – это единственный шанс для ускорения движения вперёд. Можно годами экспериментировать самостоятельно и не добиться результата, ошибаться вновь и вновь до тех пор, пока хороший наставник с лёгкостью не исправит ошибку за несколько минут.

13. Правильный выбор брокера

Выбор брокера не менее важен, чем обучение, стратегия и прочие технические моменты. Надёжность и репутация – очень хорошо, но следует подумать о комиссионных. Мы не стесняемся торговаться с водителем такси по поводу небольших сумм, но платим сотни тысяч в год брокеру.

Статистическое преимущество, которое приносит успех на рынке, обычно совсем невелико. Любая комиссия, которая взимается в неудачных сделках, значительно снижает общую прибыль. Печальный факт заключается в том, что ошибок может быть больше, чем успешных трейдов и цена брокера может стать непомерной.

14. Эмоции и контроль над собой

Философия буддизма говорит, что всякие эмоции в конечном счёте приносят лишь страдание.

Точно так же в биржевой торговле страх, жадность, восторг или иные человеческие чувства рано или поздно вредят и приводят к неизбежным потерям. Учитесь контролировать себя – это основа успеха.

Если вам все еще кажется, что на рынке существуют «полезные» эмоции, подождите торговать и займитесь менее рискованным делом.

15. Мир необъятен

Мир не ограничивается фондовым рынком. Стремитесь быть в курсе всего самого интересного и актуального, не замыкаясь на экономике и бирже. Плюс в том, что такое любопытство приносит прибыль – рынок тесно связан с жизнью людей и зависит от всего, что происходит в обществе.

Источник: http://xn----8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai/amerikanskij-rynok/torgovlya-akciyami-dlya-nachinayushhix.html